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出台市级预算单位资金存放管理办法

2019-09-06 来源:揭阳市财政局

  办法规定市级预算单位选择资金存放银行,应当采取竞争性方式或集体决策方式,同时明确综合评分法包括评分指标和评分标准。市级预算单位新开立银行结算账户以及变更银行结算账户开户银行,一般采取集体决策方式选择开户银行,鼓励银行存款资金量较大、管理水平较高的市级预算单位采取竞争性方式选择开户银行。同时,设定工作程序,明确集体决策方式选择开户银行的步骤,要求采取竞争性方式选择开户银行的市级预算单位应当制定具体操作办法,推动公正透明、科学评估。市级预算单位银行结算账户内的事业收入、经营收入等资金,在扣除日常资金支付需要后有较大规模余额的,在预测资金流量基础上,可进行保值增值,方式仅限于在开户银行办理转存定期存款,提升存放效益。办法明确了市财政局、各主管部门和各市级预算单位在资金存放管理中承担的职责,建立银行参与资金存放行为负面清单,加强资金存放行为的管理与约束。


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